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基金净值007076

2024-02-01 08:38:00 财经攻略

1. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)基金概况

汇添富中证医药ETF联接A(007076)是由汇添富基金管理有限公司发行的一种股票型基金，成立于2019年3月26日。该基金的最新净值为1.0415，并且最近季报披露的基金资产为1。

2. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的净值走势

根据数据显示，基金的净值走势如下：

  • 2023年11月28日：净值为1.0467元
  • 2023年11月27日：净值为1.0311元
  • 2023年11月24日：净值为1.0389元
  • 2023年11月23日：净值为1.0389元
  • 2023年11月22日：净值为1.0336元
  • 2023年11月21日：净值为1.0

    • 3. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的基金费率

    该基金的费率信息可以从基金档案中获得，具体费率如下：

  • 管理费率：0.9752
  • 日增长率：-0.74%

    • 4. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的市场表现

    最近市场的分化较大，主要体现在短剧游戏和CPO风再起方面。与此一些代表性的板块如白酒和新能源持续回调，北证50指数也在调整。有报道显示，许多相关基金的份额在最近一段时间也出现了波动。

    5. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的基金资产配置

    基金资产配置是指基金在不同类型投资品种上的分配比例。基金公司会根据市场情况和基金的投资策略来调整资产配置。关于汇添富中证医药ETF联接A(007076)的具体资产配置，目前尚无数据显示。

    6. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的基金评级

    基金评级是对基金的综合评价，可以帮助投资者了解基金的风险收益特征。目前尚无汇添富中证医药ETF联接A的具体评级数据。

    7. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的基金持股明细

    基金的持股明细可以帮助投资者了解基金的投资方向和组合。关于汇添富中证医药ETF联接A(007076)的持股明细，目前尚无相关数据。

    8. 汇添富中证医药ETF联接A(007076)的业绩比较基准

    基金的业绩比较基准是用来衡量基金业绩的参考指标。具体对于汇添富中证医药ETF联接A基金来说，业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率的95%加上银行人民币活期存款利率(税后)的5%。

    汇添富中证医药ETF联接A(007076)是由汇添富基金管理有限公司发行的一种股票型基金，成立于2019年3月26日。该基金的净值走势可根据最新数据进行追踪。基金的费率、市场表现、资产配置、评级、持股明细和业绩比较基准等方面的数据目前尚无具体信息。