基金净值查询603008

603008基金净值查询及相关内容解析

1. 基金概况

基金全称：信澳蓝筹精选股票型证券投资基金

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金净值[2023-12-15]：0.6428

日增长率：-0.17%

累计净值：0.6428

近一周增长率：-2.65%

近一月增长率：...

2. 基金资产持仓情况

1. 603008 喜临门，持仓数量：2,488,828.00，占期初基金资产净值比例：1.07

2. 603833 欧派家居，持仓数量：2,481,801.00，占期初基金资产净值比例：1.06

3. 002918 蒙娜丽莎，持仓数量：2,373,329.00，占期初基金资产净值比例：1.02

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...

3. 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

本期已实现收益：...

本期利润：...

加权平均基金份额本期利润：...

本期加权平均净值利润：...

4. 建信深证100指数增强(530018)基金持股情况

截止日期：2023-09-30

1. 宁德时代，证券代码：300750，持仓数量(股/张)：29840，持仓市值(元)：6058420，占净值比例(%)：7.2

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5. 基金托管人招商证券股份有限公司

根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容...

6. 其他基金信息

基金代码: 014852

基金简称: 嘉实添惠一年持有期混合A

基金全称: ...

基金公司: 嘉实基金

基金经理: 胡永青

基金类型: 混合型-偏债

成立日期: 2022-02-11

成立份额: ...

最近份额: ...

7. 基金行情

在某一特定背景下，多只基金净值大涨，有的净值单日涨幅甚至达到9%。数据显示，7月22日已披露净值的7943只基金中，金信智能***2025净值涨幅最高达9.45%，最新规模为1.93...

8. 投资目标

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实...

9. 嘉实消费精选股票A(006604)基金档案

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以上是基金净值查询603008的相关内容和信息摘要，包括基金概况、资产持仓情况、财务指标和净值表现、基金持股情况、基金托管人信息、其他基金信息、基金行情、投资目标以及嘉实消费精选股票A基金档案等内容。通过对这些信息的了解和分析，投资者可以更好地把握基金的投资情况和发展趋势，为自己的投资决策提供参考。