008180基金净值

根据最近一月008180基金的数据，该基金累计收益率为-1.93%。基金的净值日期、基金名称、净值和增长率如下：

1. 净值日期：2023-12-08

2. 基金名称：同泰慧利混合A

3. 净值：1.0154

4. 增长率：-1.36%

基金净值相关的内容：

1. 基金净值：基金净值是基金资产减去基金负债后的净余额，是投资者购买基金时的价格参考。

2. 基金净值日期：基金净值日期表示该净值是在哪一天计算得出的，经常更新以反映基金的最新情况。

3. 基金累计收益率：基金累计收益率是根据基金单位净值变动计算得出的，用来反映基金的长期收益情况。

4. 基金增长率：基金增长率是指基金净值相对于上一个计算周期的变动幅度，可以用于判断基金的短期表现。

基金净值计算公式：

5. 基金认购价(卖出价)：基金认购价等于基金单位净值加上首次认购费用。

6. 基金赎回价(买入价)：基金赎回价等于基金单位净值加上基金赎回费用。

7. 基金收益率：基金收益率的计算公式为(年末持有份数×年末净值-年初持有份额×年初净值) / (年初持有份额×年初净值)。

基金净值与相关概念：

8. 存货可变现净值：存货可变现净值是指基于不同销售合同的不同产品定价计算出的存货价值，用于评估存货的实际价值。

9. 基金单位净值变动：基金单位净值变动是指基金净值随着市场行情的波动而发生的变化，投资者可以根据基金单位净值变动来判断基金的投资表现。

10. 基金分配顺序：基金分配顺序是指在基金收益分配时，按照一定顺序按照投资者的权益进行分配，例如先归还本金再分配利润。

基金净值查询：

11. 同泰慧利混合A基金净值查询：同泰慧利混合A(008180)基金当前净值为1.0300，涨幅为-0.3100%。近一季度同泰慧利混合A基金累计收益率为-8.22%。

审计与基金净值：

12. 审计风险水平：在审计过程中，审计师需要确定各会计报表项目的审计风险水平，以评估审计工作的难度和风险。

13. 应收账款的可接受检查风险水平：根据审计风险模型的计算，可以确定应收账款的风险水平，以决定应收账款项目的检查程度。

14. 固定资产的可接受检查风险水平：根据审计风险模型的计算，可以确定固定资产的风险水平，以决定固定资产项目的检查程度。

15. 存货的可接受检查风险水平：根据审计风险模型的计算，可以确定存货的风险水平，以决定存货项目的检查程度。

16. 短期借款的可接受检查风险水平：根据审计风险模型的计算，可以确定短期借款的风险水平，以决定短期借款项目的检查程度。

以上是关于008180基金净值的相关内容的和介绍。投资者可以通过基金净值数据了解基金的表现和收益情况，同时审计师可以根据基金净值数据确定审计工作的风险水平。希望这些内容对您有所帮助！