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009263基金净值

2024-02-01 08:39:48 财经知识

根据最新信息显示,华宝红利精选混合A基金(代码:009263)的单位净值为1.0316,较上一交易日下降了0.08%。该基金成立于2020年6月3日,由基金经理唐雪倩管理,截至目前的基金规模为2.99亿元。近期的表现显示,在过去一个月,该基金的净值下降了0.20%。接下来将对该基金的净值情况和相关服务进行详细介绍。

1. 单位净值情况:

根据最新信息,华宝红利精选混合A基金的单位净值报告如下:

  • 2023-12-18:1.0316,较上一交易日下降0.08%。
  • 2023-12-06:1.2297,近1月下降0.30%,近3月下降4.33%,近6月下降4.86%,近1年下降2.15%。
  • 这些数据反映了该基金最近几个月的净值表现,可以作为投资者进行参考和分析。

    2. 基金规模和成立信息:

    华宝红利精选混合A基金成立于2020年6月3日,目前的基金规模为2.99亿元。基金经理是唐雪倩。这些信息对于投资者了解该基金的背景和运作情况具有重要意义。

    3. 基金费率:

    该基金的运作费用和管理费率如下:

  • 管理费率:1.20%(每年)
  • 托管费率:0.20%(每年)
  • 销售服务费率:0.00%(每年)
  • 这些费率是投资者在购买该基金时需要考虑的因素之一,可以对比其他类似的基金进行选择。

    4. 下属分级基金:

    华宝红利精选混合A基金的下属分级基金有以下两种:

  • 华宝红利精选混合A:交易代码009263,报告期末份额总额22,923,779.78份。
  • 华宝红利精选混合C:交易代码010841,报告期末份额总额4,...
  • 这些分级基金与该基金关联,投资者可以视自己的需求和风险偏好进行选择。

    5. 最新数据:

    最新发布于2023年12月22日的数据显示,华宝红利精选混合A基金的单位净值为1.0248,较上一交易日下降了0.17%。近3个月的涨幅为-6.13%,近1年的涨幅为3.09%。截至数据日期2023年12月22日,该基金的累计单位净值为1.2248元,最新规模约为2.8亿元。

    6. 基金走势图:

    易天富基金网提供了华宝红利精选混合A基金的最新单位净值历史走势图,可供投资者参考和分析。

    通过对华宝红利精选混合A基金的净值情况、基金规模和成立信息、费率情况、下属分级基金、最新数据以及基金走势图的介绍,投资者可以更全面地了解该基金的运作情况和近期表现,并根据自身的需求进行投资决策。