场外基金的基金成本和净值是不是不同

投资渠道不同

ETF在场内买卖，是要开通股票账户。其他场外基金则需要在场外申购赎回，可以在爱基金等平台操作。

场内和场外的计价方式不同

场内基金的价格是根据供求关系决定的撮合成交价格，每天波动频繁；而场外基金的净值每天只变动一次。常常出现场内场外价格不一致的情况。

基金净值的变动原因

场外基金的净值代表的是基金本身的内在价值，但是该基金放在场内进行交易的话会因为投资者对于基金的好坏评估等原因而产生价格波动。

场内和场外基金标的物影响

场外基金的价格主要受其标的物影响，而场内基金的价格除了受基金标的物影响之外，还受市场上的供求关系影响。

计算基金净值的方法

已上市的基金，以计算日的收盘价格为准；未上市的基金，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准；基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

场内购买和场外购买的净值区别

场内购买基金价格是供求关系决定的撮合成交价格，而场外购买基金的净值是真实的基金资产净值。场内购买类似于炒股，是撮合成交的方式，价格是供求关系双方共同确定的。

银行理财产品与基金的区别

银行理财产品的主体一般是银行，监管机构是银监会，相对门槛较高。而基金的主体则是基金公司，监管机构是证监会，门槛较低。

证券市场投资者分类依据

证券市场投资者的分类依据包括投资者身份、投资者资金量大小和投资者持有证券时长等因素。

基础设施公募REITs投资范围

基础设施公募REITs作为一类不同于股票、债券、商品和现金管理工具的新投资品种，从2020年开始试点至今逐渐受到关注，被纳入部分FOF基金的投资范围。