600415股票净值

600415股票净值 – 投资组合分析、调整及持仓情况

600415股票净值是指***证监会发布的关于基金行业实务操作所编制的对银华MSCI***A股交易型开放式指数证券投资基金的公允反映。基金公司会根据标的指数成分股及其权重的变动，对股票投资组合进行相应的调整。以下是对600415股票净值的一些重要内容的

1. 股票投资组合的调整

600415股票基金所构建的股票投资组合会根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。这意味着如果标的指数成分股的权重发生变动，基金公司将对股票投资组合进行相应的调整，以保持与指数成分股相同的权重分配。

2. 南方国证在线消费ETF的净值下跌

南方国证在线消费ETF（代码159728）是一种交易型开放式指数证券投资基金。最新的净值显示，南方国证在线消费ETF在12月22日下跌了6.44%。该基金成立于2021年12月29日，距今已经有一段时间了。

3. 持仓情况和占净值比例

下面是一些持仓情况和占净值比例的数据：

持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)

1. 五粮液 000858 46117 7543360 5.8
2. 美的集团 000333 125995 7423630 5.71
3. 比亚迪 002594 23900 6172650 4.7

4. 南方国证在线消费ETF的最新净值

南方国证在线消费ETF在12月26日盘中下跌了2.05%，最新的单位净值为0.7160。最近一周，该基金下跌了7.03%，近一个月下跌了5.90%。基金份额方面，最近一个月净增加了450.00万份。

5. 其他持仓情况

以下是一些其他持仓情况的数据：

编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)

1. 601138 工业富联 1263.00 24383.01 9.21%
2. 002463 沪电股份 852.00 19191.19 7.25%
3. 301525 儒竞科技 174.00 18868.41 7.13%
4. 300502 新易盛 406.00 18697.44 7.06%

6. 投资组合比例

600415股票基金的投资组合比例如下：

股票资产及存托凭证占基金资产的比例范围为60%-95%。投资于大消费行业的股票及存托凭证不低于股票资产及存托凭证的80%。权证投资占基金资产的比例范围为0%-3%。其余基金资产可以投资于货币市场工具。

7. 每日净值调整

600415股票基金的投资组合比例在每个交易日日终进行调整，以保持不低于基金资产净值的比例。在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金资产净值应当保持在60%-95%的范围内。

8. 其他持仓情况

以下是一些其他持仓情况的数据：

编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)

1. 中际旭创 300308 6100 706380 1.14
2. 科伦药业 002422 11200 326480 0.53
3. 华工科技 000988 9600 327200 0.53

以上是对600415股票净值的一些关键内容的包括股票投资组合的调整、南方国证在线消费ETF的净值变动、持仓情况和占净值比例等。这些数据可以帮助投资者了解该股票基金的运作情况，并作出相应的投资决策。