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161609基金净值今天

2024-01-23 15:24:41 财经知识

1. 161609基金概况

融通动力先锋混合A/B基金是一种混合型中风险三星基金,前端代码为161609,后端代码为161659。基金成立于2006年11月15日,最新规模为6.43亿,累计分红为1.343元。该基金由融通基金管理,基金经理为关山。

2. 161609基金净值查询

根据最新数据,融通动力先锋混合A/B(161609)基金今天的净值为1.7620,基金涨幅为-0.2800%。近一季融通动力基金累计收益率为-7.75%。

3. 融通动力先锋基金持仓情况

融通动力先锋混合A/B基金的重仓持股情况如下:

  • 股票名称 日涨幅 占净资产比 市值
  • 1 XXXX 0.05% 10% XXXXXX
  • 2 XXXX 0.08% 8% XXXXXX
  • 3 XXXX -0.04% 6% XXXXXX
  • 4. 161609基金历史净值走势

    根据历史数据,融通动力先锋混合A/B基金的累计单位净值为2.6540元,净值走势图显示上升趋势。

    5. 融通动力先锋混合A/B(161609)基金费率

    融通动力先锋混合A/B基金的费率情况如下:

  • 销售服务费率:1.5%
  • 最高申购费率:2.0%
  • 最高赎回费率:1.0%
  • 6. 融通动力先锋混合A/B(161609)基金分红

    融通动力先锋混合A/B基金的累计分红为1.343元。

    7. 融通动力先锋混合A/B(161609)基金评级

    融通动力先锋混合A/B基金的评级信息暂无。

    8. 融通动力先锋混合A/B(161609)基金资产配置

    融通动力先锋混合A/B基金的资产配置情况如下:

  • 股票投资占比:80%
  • 债券投资占比:10%
  • 现金及其他投资占比:10%
  • 以上是关于161609基金净值今天的相关信息。根据数据显示,融通动力先锋混合A/B基金的净值今天为1.7620元,较昨日下跌0.2800%。投资者可以根据基金的净值表和历史净值走势,综合考虑基金的风险收益特征和个人的投资偏好,做出相应的投资决策。