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003327的赎回费是多少

2024-01-25 17:34:25 财经知识

小编主要介绍基金产品003327的赎回费用是多少。结合给定的参考内容,我们将提取相关的信息,逐个分析和详细介绍。

1. 赎回净值和持有时间:

根据提供的参考内容,赎回10,000.00份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额的净值是1.0500元,在持有期为10天的情况下,可以得到的净赎回金额为10,421.25元。

2. 转出基金赎回费:

转出基金赎回费是指按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取的费用,并将最低费用的25%归入转出基金资产中。

3. 基金定投业务:

基金定投指的是投资者通过向特定公司指定的基金进行定期定额的购买。对于定投的基金份额在同一开放期内赎回,会收取赎回费。对于持续持有期少于7天的A类和C类基金份额,收取的赎回费率为1.50%,其他期限的赎回费率为0.6%。

4. 购买手续费:

根据提供的参考内容,对于基金003327的购买,需要支付购买手续费。购买手续费为0.40%,经过折扣以后为0.04%。

5. 赎回费用分配:

基金赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,其中一部分用于市场推广费用、登记费和其他手续费,剩余的余额归基金财产所有。赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额。

6. 基金

基金003327是一只开放式一级债基,由周潜玮和周慧担任基金经理。该基金的单位净值为1.1643,截止日期为2023年12月15日,最新规模为75.1亿元。风险等级为中低风险。

7. 申购赎回份额:

基金003327的最新总份额为227.6360亿份。根据给定的数据日期为2023年09月30日,以债券种类为划分,政策性金融债的市值为121,654.73万元,占资产净值的比例为14.71%;普通金融债的市值为118,281.40万元,占资产净值的比例为14.30%。

通过以上分析和提取的相关内容,我们可以对基金003327的赎回费用进行了解和计算。根据赎回当日的基金净值和持有时间,可以确定赎回基金份额后的净赎回金额。也需要考虑转出基金赎回费、基金定投的赎回费、购买手续费以及赎回费用的分配情况。提供了基金003327的基本概况和申购赎回份额的统计数据。