121005基金净值分红派息

121005基金净值分红派息是指国投瑞银创新动力混合基金（基金代码：121005）根据其投资组合和表现进行分红与派息的活动。该基金成立于2006年11月15日，属于混合型基金，具有中高风险。截至目前，基金规模为19.75亿份，基金经理为桑俊。

1. 国投瑞银创新动力混合基金基本信息

基金编号：121005

基金类型：混合型

成立日期：2006-11-15

基金规模：19.75亿份

基金经理：桑俊

基金全称：国投瑞银创新动力混合型证券投资基金

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

2. 国投瑞银创新动力混合基金净值查询

根据最新数据显示，国投瑞银创新动力混合基金（121005）今天的净值为0.4637，涨幅为-0.0900%。近一季的累计收益率为-6.38%。这些数据直观地反映了该基金的表现。

3. 国投瑞银创新动力混合基金分红派息情况

根据历史数据，国投瑞银创新动力混合基金的分红派息情况如下：

分红年度：2022

权益登记日：2022-01-14

除息日：2022-01-14

红利发放日：2022-01-18

每份收益单位派息：0.128元

累计分红：1.624元

这些数据显示了基金在相关年度的分红派息情况，投资者可以根据这些信息来判断基金的回报率。

4. 国投瑞银创新动力混合基金历史净值

国投瑞银创新动力混合基金的历史净值数据如下：

最新净值：0.4352

累计净值：3.3663

最新净值公布日期：2023-12-22

投资者可以通过查看历史净值数据来了解基金的投资表现和趋势。

5. 国投瑞银创新动力混合基金净值估算

基金的净值估算是根据基金的持仓和指数走势估算而得，仅供参考，不构成投资建议。实际涨跌幅应以基金净值为准。

投资者在进行投资决策时可以参考基金的净值估算数据，但需要谨记这只是一种参考，真正的涨跌幅度以基金净值为准。

通过以上分析，我们可以了解到国投瑞银创新动力混合基金（121005）的基本信息、净值查询、分红派息情况、历史净值以及净值估算。这些信息对于投资者来说非常重要，可以帮助他们了解基金的表现和回报情况，从而作出更明智的投资决策。