基金净值是谁算出来的

基金净值是谁算出来的

基金净值是由基金公司计算。收市后，基金公司收到交易所、登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算，将基金经理当天投资的情况统计出来，然后再报给基金托管人复核和监管机构审查。基金净值的计算公式是(总资产-总负债)/基金份额。

1. 基金净值的计算方法

基金净值是基金资产净值除以基金份额的计算结果。基金的净值是基金经理根据基金投资组合中各种资产的市场价格计算出来的。

例如，基金总资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等，总负债是指基金公司承担的所有债务，而基金份额是投资者所持有的基金单位的数量。

基金净值的计算方法如下：

基金净值 = (总资产 总负债) / 基金份额

2. 基金净值的确认

基金的净值是由基金管理人每日进行估值计算，并由托管行复核。基金管理人根据基金资产的市场价格和交易数据，以及其他相关因素来计算基金的净值。托管行负责复核基金净值的计算过程和结果的准确性。

3. 基金净值的公布

基金净值一般在每个交易日的收盘后公布。基金公司根据收市后基金资产和基金持仓情况进行计算，然后将计算结果发送给托管行进行复核。一旦复核无误，基金净值就可以对外公布。

4. 基金净值的示例

假设一只基金募资50亿元，基金净值为1元，那么总的基金份额就是50亿元。如果市场行情比较好，基金资产增加到60亿元，那么基金净值就会上涨到1.2元。

5. 基金净值的查询

投资者可以通过金融界、天天基金网、搜狐财经等网站进行基金净值的查询。这些网站通常在下午4点至晚上9点陆续公布当天的基金净值。购买基金的银行也提供基金净值查询服务。

“基金净值法”

“基金净值法”是一种用于计算投资收益的方法。所有的公募基金、私募基金以及券商的资产管理计划等都是使用基金净值法来计算投资收益。基金净值法准确计算任何一笔投资在任何时间段内的收益。

基金净值是基金公司根据基金资产的市场价格、交易数据和其他相关因素计算出来的。基金净值的计算由基金公司执行，复核由托管行负责。基金净值一般在每个交易日收盘后公布，投资者可以通过相关网站进行查询。准确的基金净值计算对于投资者评估基金的盈利能力非常重要。