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共同基金的资产净值 共同基金分为

2024-03-09 18:56:51 财经攻略

截至2003年7月,***共同基金约8300只,资产净值达到6870亿美元,其中70%以上的资产为个人投资者持有。***家庭对共同基金的投资自1990年以来稳步增长。根据投资公司协会2002年的数据,共同基金是***家庭最受欢迎的投资工具之一。

1. 共同基金的资产净值

  • 2021年8月3日资产净值=(资产市值-负债)/发行在外的股份数量
  • 举例说明资产净值:管理价值1.2亿美元证券资产组合的共同基金,假设该共同基金欠投资顾问费用400万美元,欠其他费用100万美元,发行在外的股份为5000万股,则资产净值为(1.2亿-500万)/5000万=24美元/份
  • 2. 共同基金的分类

    按募集方式分:分公募基金和私募基金。

    3. 共同基金在不同***的称谓

    投资基金在不同***或地区称谓有所不同,***称为"共同基金",***和**称为"单位信托基金",***和**称为"证券投资信托基金"。

    4. 共同基金的收益率

  • 2021年1月14日,收益率的计算公式为:(NAV1-NAV0+收入和资本利得的分配)/NAV0,其中NAV0为期初的资产净值,NAV1为期末的资产净值
  • 举例说明收益率计算:某只基金月初时的资产净值为20美元,获得收入分配为0.15美元,资本利得为0.05美元,本月月末的资产净值为20.1美元,则收益率为(20.1-20+0.15+0.05)/20=0.15=15%
  • 5. 共同基金的定义和投资范围

    共同基金是由基金经理等专业金融从业者管理,向社会投资者公开募集资金以投资于证券市场的营利性的公司型证券投资基金。共同基金可以购买股票、债券、商业票据、商品或衍生性金融商品,以获得投资收益。

    6. 共同基金的规模和资产分布

    截至2003年第二季度,全球债券基金达到11744支,资产净值约为28600亿美元,占全球共同基金资产净值的23%。根据***投资公司协会统计,至2003年9月,***债券基金有2056支,资产净值约12310亿美元,约占总资产净值的18%。

    7. 共同基金在***的发展

    共同富裕示范区计划下,***提出了发展公募基金的新试点。浙江成为其中的一部分,将探索租售同权、基建投资等新模式。公募基金的发展在***具有广阔的市场前景。