嘉实沪深300净值基金净值 嘉实沪深300基金净值160706今日最新净值

嘉实沪深300净值基金是一种LOF（上证A股交易型开放式指数基金），由嘉实基金管理有限公司管理。该基金的净值是指每份基金对应的资产净值，是衡量基金价值的重要指标。今天（160706）的最新净值为0.845。

基金估值

基金估值是指根据基金管理人对基金的投资组合进行估算，预测基金的净值走势。嘉实沪深300净值基金的估值数据显示，累计分红为2.1192元。基金的经理是刘珈吟、何如，成立日期是2005-08-29。该基金是一种股票型基金，份额规模为95.69亿份。

最新动态

最新动态显示，嘉实沪深300净值基金的最新净值为0.845，较上一交易日下降了0.001，下跌幅度为0.14%。累计净值为2.964。更新时间是2024-01-19 15:00。

基金概要

嘉实沪深300净值基金是一种股票型基金，投资类型是股票型。自成立以来，该基金共分红10次。基金经理是刘珈吟，最近的一次分红日期是2021-04-16，每10份派现金2.0元。

分红详情

嘉实沪深300净值基金的分红登记日是2021-04-20，除息日是2021-04-20。分红方式是红利转再投资，再投资赎回起始日是2020-04-02。

单位净值与累计净值

嘉实沪深300净值基金的单位净值为0.849，累计净值为2.9682。开放式基金是指可以随时申购和赎回的基金，购买费用为1.5%，赎回费用为0.15%。

嘉实沪深300ETF联接的市场表现

嘉实沪深300ETF联接是一种沪深300指数基金，根据银河数据显示，今年上半年业绩最优的沪深300指数基金是嘉实沪深300，涨幅高达70.82%，而同期标准股票型基金的平均收益率为50.32%。

嘉实沪深300ETF联接的资料来源

嘉实沪深300ETF联接的信息可以在东方财富网的基金平台——天天基金网中找到。该平台提供嘉实沪深300ETF联接的基金档案信息，包括累计收益率走势、同类排名走势、百分比排名走势等。