我的基金净值070012 我的基金净值查询余额

近日，我收到了关于我的基金净值查询的信息，提醒我查询余额。这引起了我的兴趣，我开始了解并了解了相关知识。下面我将通过以下的+的形式，详细介绍这方面的内容。

1. 基金信息概况

该基金的单位净值数据如下：

5天前(2024-01-26)的单位净值为0.5770，较前一天下降了2.20%。

近1月的回报率为-1.54%，近1年的回报率为-27.42%。

累计净值为0.5790，近3月的回报率为-8.41%，近3年的回报率为-55.75%。

近6月的回报率为-14.77%，成立来的回报率为-42.21%。

该基金的类型为QDII-混合偏股，属于高风险投资类别。

截至2023年12月31日，该基金的规模为15.14亿元。

基金经理为胡宇飞。

2. 基金详细信息

该基金的详细信息如下：

累计净值为0.6630，成立日期为2007年10月12日。

基金类型为QDII-混合偏股，成立份额为297.503亿份。

最近份额为1.9508亿份，最近资产为16.46亿元。

基金公司为嘉实基金。

基金经理为蒋一茜陈叶雁南。

3. 最新基金净值查询

最新的基金净值查询结果如下：

嘉实海外基金(070012)今天的净值为0.6610，涨幅为0.46%。

近一周的累计收益率为11.21%。

详细的净值信息可以查看嘉实海外基金净值表。

4. 在线购买基金

对于想要购买嘉实海外***股票混合基金(QDII)(070012)的投资者来说，基金买卖网是一个不错的选择。

基金买卖网提供了嘉实海外基金的一手档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置等详细信息。

5. 基金评价

嘉实海外***基金(070012)成立于2007年10月9日，该基金的最新净值为0.6610，最近季报披露的基金资产为16.46亿元。

基金速查网每日及时发布嘉实海外基金的净值查询、收益率、走势图、分红送配、重仓股等信息。

6. 基金公告

新浪财经-基金频道为投资者提供嘉实海外***混合(QDII)(070012)基金的最新新闻公告，包括基金净值、业绩、持仓股、风格、类型、资产组合等详细信息。

7. 分红信息

截止到2019年6月，嘉实海外基金尚未发布分红公告。

最新的净值估算值为0.8430，累计净值为0.6600。

需要关注基金公司的具体公告以获取最新的分红信息。

通过以上关于嘉实海外基金净值查询的信息，我对这个基金的情况有了更深入的了解。对于投资者来说，了解基金的净值情况是非常重要的，可以帮助他们做出更明智的投资决策。