天天基金净值表查询代码160706 天天基金净值表查询代码

天天基金净值表查询代码160706是指嘉实沪深300ETF联接基金的净值表查询代码。该基金是一种指数型-股票基金，属于高风险类型基金，成立来的累计净值为2.9800。基金经理为何如等。

1. 单位净值和累计净值

单位净值(2024-01-26)：0.8608，较上期下降0.25%。

近3月收益率：-4.86%。

近3年收益率：-34.84%。

近6月收益率：-13.81%。

成立来累计收益率：301.57%。

2. 基金规模和基金经理

基金规模(2023-12-31)：84.69亿元。

基金经理：何如等。

3. 中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图

单位净值：3.8272。

累计净值：4.9662。

估值图表现：近日收益率下降0.1343，降幅为3.39%。

开放开放：0.15%。

4. 大成优选混合(LOF)A估值图

单位净值：3.2400。

累计净值：2.9070。

估值图表现：近日收益率下降0.0340。

5. 嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值查询

嘉实300160706基金今天净值为0.9287，涨幅为0.0400%。

近一季嘉实300基金累计收益率为-8.39%。

6. 日期单位净值累计净值日增长率

2017-07-21：单位净值1.0716，累计净值2.9396，日增长率-0.46%。

2017-07-20：单位净值1.0765，累计净值2.9445，日增长率0.46%。

2017-07-19：单位净值1.0716，累计净值2.9396，日增长率1.64%。

2017-07-18：单位净值1.0543，累计净值2.9223，日增长率0.12%。

2017-07-17：单位净值1.0530，累计净值2.9210，日增长率-1.01%。

7. 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

代码：160610。

投资类型：LOF。

投资风格：成长型-稳健成长型。

基金设立规模(份)：0.13。

基金设立日期：2007-01-。

8. 华夏成长净值

最新净值：2.045。

上期净值：2.027。

最新净值增长率：0.89%。

近一周净值增长率：4.5%。

累计净值：请查询基金净值表。

累计分红：请查询基金净值表。

最新份额：000001NV.OF。

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