014038基金历史净值

交银启诚混合A（014038）是交银施罗德基金管理有限公司旗下的一只混合型证券投资基金。小编将围绕014038基金的历史净值展开，通过分析相关内容，结合，探讨该基金的净值走势、累计收益率以及基金费率等方面的信息。

1. 基金净值查询

014038基金的最新净值是1.0057，当天的涨幅为0.0800%。通过基金净值查询，我们可以了解到该基金的当前净值情况，为投资者提供决策参考。

2. 近一季累计收益率

014038基金近一季的累计收益率为-9.33%。累计收益率是投资者关注的一个重要指标，可以帮助评估基金的绩效表现。通过分析累计收益率，投资者可以了解014038基金在近一季中的业绩表现。

3. 基金费率

014038基金的管理费为1.200%，托管费为0.200%。认购费率最高为1.200%，最低认购金额为1.00元。基金费率是投资者在购买基金时需要关注的一个重要因素，它直接影响到投资者的实际收益。通过分析014038基金的费率情况，投资者可以对该基金的成本进行评估。

4. 历史净值走势分析

通过观察014038基金的历史净值走势，我们可以了解该基金的价格变动情况。基金净值走势分析可以帮助投资者了解该基金的风险和收益特点，以及市场行情对其影响的程度。同时，基于分析，我们可以更加准确地预测未来净值的走势，为投资者提供更科学的投资建议。

5. 基金持股明细分析

通过分析014038基金的持股明细，我们可以了解该基金在不同的投资标的上的配置情况。基金持股明细分析可以帮助投资者了解该基金的投资策略和风险偏好。同时，通过分析，我们可以了解该基金在不同行业、不同公司的分布情况，为投资者提供更全面的投资参考。

6. 基金资产配置分析

014038基金的资产配置情况是投资者关注的重点之一。通过分析基金资产配置情况，我们可以了解该基金在股票、债券、货币市场等不同资产类别的配置比例。基金资产配置分析可以帮助投资者了解基金经理的投资风格和风险管理能力，为投资者选择适合自己投资目标的基金提供参考。

014038基金的历史净值是投资者关注的一个重要指标。通过分析基金的净值走势、累计收益率、费率等信息，以及基金持股明细和资产配置情况，可以帮助投资者更全面地了解该基金的特点和业绩表现。同时，通过结合的分析，可以提供更准确的预测和投资建议，帮助投资者做出更明智的投资决策。在选择投资基金时，投资者应该综合考虑基金的风险收益特征、费率水平、基金经理的能力等因素，以及自身的投资偏好和风险承受能力，做出符合自身需求的投资选择。