兴全合宜基金净值估算

兴全合宜基金净值估算

兴全合宜基金是一只灵活配置的混合型基金，成立于2018年1月23日，由兴全基金管理有限公司负责管理。基金经理包括谢治宇等。截至2023年9月30日，基金规模为147.97亿元。

1. 兴全合宜混合(LOF)A的季度增长

截至2021年3月31日，兴全合宜混合(LOF)A的期末净资产为320.44亿元，较上期增加9.51%。上个季度的净资产为292亿元，在限额1万元的情况下，一个季度增加了28亿元。

这样的增长幅度还是可接受的，对基金管理人来说也带来了一定的压力。

2. 基金的实际净值和估值

基金的实际净值需要晚上才能出来，所以白天的交易中只能根据估算数据来进行买卖。

价格低的市场是指二级交易市场，兴全合宜的收盘价是2.05。

价格高的市场是指直接与基金公司交易，基金净值估值为2.0789。

3. 兴全新视野定开混合基金的净值

兴全新视野定开混合基金001511今天的基金净值为1.4940，累计净值为1.5540。

最新净值公布日期为2023年12月22日。上个交易日的净值为1.5030，累计净值为1.5630。

4. 兴全汇享一年持有混合A的净值

兴全汇享一年持有混合A最新的单位净值为1.0392元，累计净值为1.0392元。

历史数据显示，该基金近1个月下跌2.17%，近3个月下跌3%。

5. 分红对基金单位净值的影响

假设基金的单位净值为3元，基金决定拿出其中的500元来分红。

那么单位净值就变为(1500-500)/500=2元。

6. 净值估算的数据来源和须知

净值估算数据是根据基金的历史披露持仓和指数走势来估算的，并不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露的净值为准。

各个时间点的净值估算数据如下：

2023年12月15日起，部分基金的净值估算展示及相关服务暂停。

以上是关于兴全合宜基金净值估算的一些相关内容。