基金519170今日净值查询 基金519714今日净值查询
基金519170今日净值查询基金519714今日净值查询
1. 2023年10月24日杭州热电(605011)项目
基金持股截止日期2023-06-30，持仓数量(股)213000，占流通股比例(%)0.0176，持股市值(元)35940.34，占净值比例(%)0.34。
2. 2010年基金半年报披露结束
全部基金本期利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏***额。披露了客户维护费，扣除41只没有维护费的基金，547只基金上半年共向销售机构支付21.05亿。
3. 2018年10月30***期入选招商证券五星评级的基金
共计131只基金，包括11只股票型基金，44只偏股混合型基金，46只平衡混合型基金，2只偏债混合型基金，12只二级债券型基金，7只一级债券型基金，和9只纯债型基金。评级计算截止日为2018年。
4. 上半年管理资产净值
华夏基金管理公司管理基金数量为252,管理基金资产净值为243.72亿元，资产净值市场占比为29.74%；博时基金管理基金数量为171,管理基金资产净值为402.90亿元，资产净值市场占比为6.09%；嘉实基金管理基金数量为181,管理基金资产净值为229.05亿元，资产净值市场占比为5.33%；南方基金管理基金数量为181,管理基金资产净值为163亿元，资产净值市场占比为2.98%。
5. 2015年5月6日代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长1.6753.876；000003中海可转债A1.3791.589；000004中海可转债C1.3821.592；000005嘉实增强信用1.0631.116；000007鹏华国企债1.191.199；000008中证500ETF联接2.20052.201；000011华夏大盘精选1.3071.34；000015易方达中小盘1.4982.147；000017聚利1.0791.166。
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1. 2023年10月24日杭州热电(605011)项目
2023年10月24日，杭州热电项目(股票代码605011)的基金持有该项目的详细信息如下：
2. 2010年基金半年报披露结束
2010年基金半年报披露结束，数据显示该年半年基金的利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏***额。报告还披露了客户维护费，也称为尾随佣金，基金上半年共向销售机构支付了21.05亿的维护费。
3. 2018年10月30***期入选招商证券五星评级的基金
2018年10月30日，共有131只基金入选了招商证券五星评级，其中包括不同类型的基金：
评级计算截止日为2018年。
4. 上半年管理资产净值
以下为几家基金管理公司上半年的管理资产净值信息：
5. 2015年5月6日代码名称单位净值累计净值
2015年5月6日，以下为几只基金的代码、名称、单位净值和累计净值：
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