005911历史基金净值 519091基金历史净值

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1. 前海开源尊享货币A基金

该基金的基金代码为1004473，基金名称为前海开源尊享货币A。该基金属于股票型投资类型，每个单位的净值为121.35，累计净值为124.61，基金资产净值为164.35万元。该基金由前海开源基金管理有限公司管理，于2019年9月23日发布公告。

2. 银华日利A基金

该基金的基金代码为511880，基金名称为银华日利A。该基金属于股票型投资类型，每个单位的净值为100.93。...

3. 国泰上证5年期国债ETF基金估算图

该基金的基金代码为1511010，基金名称为国泰上证5年期国债ETF。该基金属于债券型投资类型，在场内交易。每个单位的净值为124.47，比前一日下跌0.06%。

4. 嘉实中证中期国债ETF

该基金的基金代码为159926，基金名称为嘉实中证中期国债ETF。该基金属于债券型投资类型，在场内交易。每个单位的净值为99.96，比前一日上涨0.01%。

5. 资产配置对基金净值的影响

通过对全部基金产品四季度报告进行统计分析，发现债券持仓占基金资产净值比例达到了51.56%，位居首位。这表明资产配置中，债券持仓的占比较大。权益市场在四季度有所回暖，基金持仓中出现了增长。

6. 新华泛资源优势混合基金

该基金的基金代码为5419091，基金名称为新华泛资源优势混合。该基金单位净值为4.0081，比前一日下跌1.79%。累计净值为4.0440，比前一日下跌0.91%。基金资产净值为4.0810。

7. 嘉实沪深300ETF基金

该基金的基金代码为55159919，基金名称为嘉实沪深300ETF。该基金单位净值为3.9953，比前一日下跌0.50%。

8. 中盘ETF基金

该基金的基金代码为510130，基金名称为中盘ETF。该基金单位净值为3.9713，比前一日下跌0.75%。

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