015945易方达历史净值 易方达价值成长基金历史净值查询

易方达国防军工混合C(015945)是易方达基金旗下的一只开放式偏股混合型基金，该基金由何崇恺担任基金经理。截至2024年1月12日，基金的净值为1.2250，较上一期净值下降了0.81%。下面将具体介绍关于易方达国防军工混合C基金的相关内容。

内容1：基金概况

根据数据显示，易方达国防军工混合C基金的基金代码为015945，基金类型为混合型，成立日期为2022年6月21日。该基金由易方达基金管理有限公司管理，基金经理为何崇恺。基金托管人为***建设银行股份有限公司。截至2023年9月30日，该基金的资产净值为14.59亿元。

内容2：易方达基金企业文化

易方达基金自成立以来一直高度重视企业文化建设，旗下基金坚持合规为先，诚信立足，并且稳健经营。易方达基金致力于通过市场化、专业化的运作，为客户和社会创造价值。在其企业文化中，注重合规和诚信两个基本核心价值。

内容3：资产组合

截至2023年10月7日，易方达国防军工混合C基金的资产组合主要分为权益类投资、银行存款及结算备付金和其他资产。权益类投资占比最大，达到123.24亿元，其中股票占比也为123.24亿元。银行存款及结算备付金为8.00亿元，其他资产为1,632.68万元。

内容4：基金表现

根据数据显示，易方达价值成长混合110010基金的近期表现如下：

单位净值：111.38元

累计净值：72.12元

增长率：0.62%

最近一期涨跌幅：-10.65%

最近一期涨跌额：-27.36%

该基金属于混合型-灵活类基金，由林海担任基金经理。该基金的申购费率为0.15%。购买易方达中证内地低碳经济问题ETF联接A013502也是一个不错的选择。

内容5：其他基金信息

根据2023年10月18日数据，易方达黄金ETF联接A的基金代码为1000307，该基金的基金经理为其他，属于指数型-股票类基金。该基金的单位净值为1.5877，累计净值为1.5761。近日增长值为0.0116，增长率为0.74%。该基金开放申购。

内容6：市场回报情况

根据最新数据，2023年10月12日股票型及混合型基金中，有62.54%的基金实现了正回报。在这些基金中，有104只基金的回报超过了3%，另外32只基金的净值回撤超过了2%。这个数据体现了市场的整体表现和基金的风险情况。

根据以上提供的相关内容，我们可以更好地了解到易方达国防军工混合C基金的基本情况、资产组合和市场表现等信息。投资者在选择该基金时可以参考上述数据，并综合考虑自身的风险承受能力和投资目标，做出理性的投资决策。也应密切关注市场的变化和基金的经理动态，以便及时做出调整和决策。