580009基金近一月净值 580001基金净值查询今天排名

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1. 运作费用管理费率

2004年12月20日东吴嘉禾优势精选混合A(580001)基金的管理费用管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。管理费和托管费按基金资产每日计提。

2. 基金净值的变化率

2022年9月21日580008基金的净值为0.9988元，本报告期份额净值增长率为10.22%，同期业绩比较基准增长率为4.07%。基金在报告期内跑赢业绩基准6.15个百分点。嘉实科技新混合的基金份额净值也有所上涨。

3. 封闭式基金的涨跌幅

最近的封闭式基金涨跌幅情况如下：

1. 华安升级问题股票（基金代码：1040020）的单位净值增长率为-1.49%。
2. 华安可转债债（基金代码：040022）的单位净值增长率为0.82%。
3. 东吴新能源混合（基金代码：00580003）的单位净值增长率为0.86%。

4. 每日开放式基金净值一览

1月10日的每日开放式基金净值情况如下：

代码 基金简称 单位净值 累计净值 单位净值增长率 1 2024-01-10 华安升级问题股票 1.26 1.27 -1.49% 2 2024-01-10 华安可转债债 0.93 0.89 1.93% 3 2024-01-10 华安科技新动力混合 2.52 1.31 8.01%

5. 股票型及混合型基金涨跌情况

根据统计数据，2023年11月21日股票型及混合型基金中，有85.02%的基金实现了正回报。172只基金的回报超过了2%，31只基金的净值回撤超过了1%。上证指数在该日期上涨了0.46%。

6. 基金净值增长率排名

根据证券时报·数据宝的统计，11月20日的算术平均净值增长率为0.42%。在股票型及混合型基金中，鹏华碳中和问题混合A的净值增长率最高，达到了5.52%。其次是鹏华碳中和问题混合C、鹏华创新研究成长混合。

通过以上的内容介绍，我们可以更全面地了解到基金市场的动态。了解基金的费用、净值变化以及涨跌情况，有助于投资者做出更明智的投资决策。