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090007基金可以吗 基金090005

2024-04-27 12:20:00 财经问答

大成货币A基金090005是一只货币基金,其净值和累计净值均有所波动,最新净值公布日期为2015年12月31日。该基金的净值查询可以了解到其历史净值的变化情况。

1. 大成货币A基金的历史净值变化

090005基金的净值和累计净值有所波动,其历史净值变化如下:

2015-12-31:基金净值为0.6447,累计净值为2.6880

上个交易日:基金净值为0.6561,累计净值为2.6080

根据以上数据可以计算出基金净值的增幅为0.0000%,增加了0.0000。

2. 大成基金管理有限公司的基金信息

根据天天基金网提供的信息,大成基金管理有限公司(基金公司代码:80000225)具有以下基本信息:

  • 投资风格:平衡型
  • 基金类型:上市型开放式
  • 申购费率上限:1.5%
  • 赎回费率上限:0.5%
  • 基金经理:孙庆瑞、吴域
  • 基金管理人:中银基金管理有限公司
  • 基金托管人:***工商银行股份有限公司
  • 3. 大成货币A基金持仓股票

    根据东方财富网提供的数据,大成货币A基金(090005)的前10位持仓股票信息如下:

  • 股票代码:XXXXX,股票名称:XXXXX
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  • 4. 大成基金管理有限公司旗下其他基金

    大成基金管理有限公司旗下还有其他基金产品,根据提供的数据,以下为其中一些基金的相关信息:

    基金代码:090006,基金简称:大成2020,单位净值:1.0000,累计净值:1.0000,每万份基金单位收益:0.6234,年收益率:0.0228,净值增长率:0.0000,截止日期:2018-11-15

    基金代码:163801,基金简称:中银***基金,单位净值:0.6710,累计净值:2.4930,每万份基金单位收益:0.0000,年收益率:0.0000,净值增长率:0.2989,截止日期:2018-11-15

    5. 最新基金交易提示和业务办理

    根据每日权益信息提示,以下是关于大成货币A基金(090005)的一些交易提示:

    开放式基金交易提示:暂停基金申购,暂停基金赎回

    基金场外赎回起始日:暂停基金转换转入日

    基金拆分结果公告日,基金特殊份额折算日,基金拆分公告日等信息不详。

    6. 利得基金的销售服务协议

    根据2017年6月27日签订的协议,利得基金将销售大成基金管理有限公司旗下部分基金。投资者可通过利得基金的电子交易平台办理开户、申购、赎回等业务,具体办理程序需遵循利得基金的相关规定。

    7. 宝盈基金的相关信息

    根据2016年1月3日的数据,宝盈基金管理有限公司管理的一些基金产品的信息如下:

    基金代码:213007,基金简称:宝盈增强收益AB13,基金类型:宝盈基金债券型

    基金代码:213917,基金简称:宝盈增强收益C13,基金类型:宝盈基金债券型

    基金代码:213010,基金简称:宝盈中证100指数13,基金类型:宝盈基金股票型

    基金代码:001075,基金简称:宝盈转型动力混合13,基金类型:宝盈基金混合型

    大成货币A基金(090005)的净值和累计净值存在波动,投资者可通过查询其历史净值变化来了解其基金表现。大成基金管理有限公司旗下还有其他基金产品,投资者可根据自身需求进行选择。