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340008今天基金净值查询 基金340001今日净值

2024-04-27 12:20:33 财经问答

基金净值查询

基金代码基金名称单位净值累计净值每万份基金单位收益七日年收益率、净值增长率日净值增长率截止日期

1. 310318申万菱信沪深300指数增强A

类型：股票型净值日期：2022-01-20单位净值：3.5459累计净值：4.3384每万份基金单位收益：0.0000七日年收益率：0.0000净值增长率：0.6329日净值增长率：2022-01-20

2. 320001诺安平衡混合

类型：混合型净值日期：2022-01-20单位净值：1.3445累计净值：3.6045每万份基金单位收益：0.0000七日年收益率：0.0000净值增长率：-0.3040日净值增长率：2022-01-20

3. 340006兴全全球视野

类型：股票型净值日期：2024-01-26单位净值：2.0522累计净值：4.7982日涨跌(%)：-1.64%近3月增长率(%)：-8.65%今年以来增长率(%)：-9.77%

购买：2015年12月15日：兴全可转债2004-5-111.09471.851.576.361.104.2225.3287.6961.9956.0749.76595.58457.70162102金鹰小盘2004-5-271.45424.071.7618.574.5145.3722.58130.5336.4643.6214.10409.7011

4. 1634072金鹰小盘基金

最新估值：2.0132昨日净值：1.9968累计净值：1.9968涨跌幅：0.8213涨跌额：0.0165五分钟涨速：-0.0348管理规模：5615.26亿元基金数量：107只经理人数：35

根据以上查询数据，我们可以得到以下几点有用的相关内容：

  • 310318申万菱信沪深300指数增强A是一只类型为股票型的基金。它的单位净值为3.5459，累计净值为4.3384。每万份基金单位收益为0.0000，七日年收益率为0.0000。截止日期为2022-01-20。
  • 320001诺安平衡混合是一只类型为混合型的基金。它的单位净值为1.3445，累计净值为3.6045。每万份基金单位收益为0.0000，七日年收益率为0.0000。截止日期为2022-01-20。净值增长率为-0.3040。
  • 340006兴全全球视野是一只类型为股票型的基金。它的单位净值为2.0522，累计净值为4.7982。日涨跌为-1.64%，近3月增长率为-8.65%，今年以来增长率为-9.77%。净值日期为2024-01-26。
  • 根据购买数据，可以得知在2015年12月15日购买的兴全可转债2004-5-11单位净值为1.0947，累计净值为1.5763。金鹰小盘2004-5-27单位净值为1.4542，累计净值为1.7618。
  • 1634072金鹰小盘基金的最新估值为2.0132，昨日净值为1.9968，累计净值为1.9968。涨跌幅为0.8213，涨跌额为0.0165。五分钟涨速为-0.0348。该基金的管理规模为5615.26亿元，基金数量为107只，经理人数为35。

    • 通过以上的查询和分析，我们可以帮助投资者更好地了解各个基金的基本情况和表现。投资者可以根据这些数据来选择合适的基金进行投资。也需要注意基金的风险和收益特点，以及自身的投资需求和风险承受能力。