场外基金投资占比怎么算 场外基金的价格按照什么计算

场外基金投资占比是指投资者在整个投资组合中所持有的场外基金的比重。场外基金的价格计算是按照基金单位净值来进行的。

1. 基金份额和基金单位净值

基金份额是指投资者所持有的基金数量，类似于股份。基金单位净值是每一份基金的价值，即基金的资产减去负债后除以总份额。基金单位净值反映了基金的投资收益情况。

2. 场内基金交易

场内基金买入价格是根据成交的实时价格确定的。而场外基金在交易日的15:00之前申购和赎回是按照当天的基金净值进行计算的。如果在15:00之后进行申购和赎回，会根据下一个交易日的委托进行计算。

3. 场外基金的盈亏情况

场外基金的盈亏是根据基金的当前价格与买入价格的差异来计算的。当基金的当前价格高于买入价格时，投资者获得盈利；当当前价格低于买入价格时，投资者产生亏***。

4. 市场中的基金种类

基金可以根据投资对象的不同分为货币基金、债券型基金、混合型基金、指数型基金和股票型基金等。根据募集方式的不同，可以分为公募基金和私募基金。公募基金是指基金公司向公众募集资金形成的基金。

5. 指数型基金

指数型基金是根据特定指数进行投资的基金，可以分为宽基指数、行业指数和策略加权指数等。不同的指数基金具有不同的投资策略和风险特征。

6. 交易型开放式指数基金

交易型开放式指数基金是一种特殊类型的开放式基金，结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点。投资者可以申购或赎回基金份额，并且可以在二级市场上交易。

7. 场外基金的申购和赎回

场外基金的申购和赎回是根据下午3:00作为时间节点进行的。下午3:00之前的订单按照当日净值进行计算，而下午3:00之后的订单则计算下一个交易日的净值。

8. 基金的认购费和发行价格

不同的基金可能会收取不同的认购费，具体费率和金额由基金公司规定。发行价格是指基金的申购价格，根据基金的面值或者规定的价格进行计算。

9. 基金单位净值的计算

基金的单位净值是根据基金的总资产减去总负债计算得出的。基金的单位净值计算公式为单位净值=(基金总资产-基金总负债)/总份额。

通过以上的介绍，我们可以了解到场外基金投资占比的计算方式以及场外基金价格按照基金单位净值进行计算。投资者在进行场外基金交易时需要关注基金的净值以及申购和赎回的时间节点。不同类型的基金具有不同的投资策略和风险特征，投资者需要根据自身的投资目标和风险承受能力进行选择。