169109基金净值 169107基金净值

根据最新数据，169109基金（东方红睿和三年定开混合A）的净值为0.5267，而169107基金（天风天盈一年定开混合）的净值为0.6566。小编将以这两只基金为问题，通过分析，提取相关的内容，并对其进行详细介绍。

1. 169109基金（东方红睿和三年定开混合A）

该基金由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金费率包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.40%（每年）。这些费用会从基金资产中每日计提。

当前该基金尚无点评信息。而该基金的基金经理是李竞，男，出生于1983年，硕士研究生。李竞目前同时管理着多只基金，包括东方红恒阳定开、东方红ESG可持续投资混合A、东方红ESG可持续投资混合C等。

从基金持仓情况来看，该基金在2023年12月31日持有汇川技术（300124）的基金规模为17.37亿元。根据最新数据，该基金的单位净值为0.59，累计净值为0.5871。

2. 169107基金（天风天盈一年定开混合）

该基金由北京国研天成投资管理有限公司管理，与169109基金相比，该基金的净值稍高，为0.6566。

关于该基金的管理费率、托管费率和销售服务费率的情况目前尚不清楚，需要进一步的数据分析。

根据最新数据显示，该基金的持股情况较为稳定，截至2023年12月29日，持股比例最高的三家基金公司分别是全国社保基金一一一组合、北京国研天成投资管理有限公司和***林芝清创资产管理有限公司。

从以上数据分析可以得出以下

1. 169109基金（东方红睿和三年定开混合A）的净值为0.5267，而169107基金（天风天盈一年定开混合）的净值为0.6566。
2. 169109基金的费率包括管理费率1.20%（每年）、托管费率0.20%（每年）和销售服务费率0.40%（每年）。
3. 目前暂无关于169109基金的点评信息。
4. 169107基金的管理公司为北京国研天成投资管理有限公司。
5. 169107基金的持股情况较为稳定，持股比例最高的三家基金公司分别是全国社保基金一一一组合、北京国研天成投资管理有限公司和***林芝清创资产管理有限公司。

通过以上的数据分析和内容我们对这两只基金有了更深入的了解，可以更好地进行投资决策。