基金某日净值是什么意思 基金某一天的净值
2024-03-15 13:22:57 财经知识
基金某日净值是指基金在某一天交易结束后，按照基金净资产与基金总份额的比例计算得到的每一份基金的净价值。
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内容一：基金份额净值（Net Asset Value，NAV）
基金份额净值是指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它表示每一份基金份额的价值，是基金份额持有人的权益。计算公式为：