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易方达价值精选混合(110009)基金持股情况截止日期2023-09-30,证券简称为证券代码。以下是当期的持仓情况和相关内容的总结:
1. 股票持仓情况
贵州茅台(600519):2433.66万股,持仓市值437.06亿元,占净值比例为9.49%。
泸州老窖(000568):1705.87万股,持仓市值336.95亿元,占净值比例为8.02%。
五粮液(000858):876.54万股,持仓市值293.42亿元,占净值比例为6.67%。
根据数据显示,易方达价值精选混合基金在2023年9月30日的持仓中,贵州茅台、泸州老窖和五粮液是持仓市值最大的股票。
2. 债券持仓情况
国债逆回购:持仓市值为189.23亿元,占净值比例为4.35%。
企业债:持仓市值为71.69亿元,占净值比例为1.65%。
除了股票持仓外,易方达价值精选混合基金还持有国债逆回购和企业债,分别占净值的4.35%和1.65%。
3. 股票和债券占比
根据当前的持仓情况,易方达价值精选混合基金的股票占比为25.39%,债券占比为6.00%。股票仍然是该基金的主要投资方向。
4. 基金持有城镇化建设相关股票
根据基金的投资策略,该基金持有的股票和债券净值不会低于非现金基金资产的80%。目前可见的股票持仓中,并未明确与城镇化建设相关的股票。
5. 基金净值表现
检查基金托管人财务复核报告可知,基金净值表现良好,复核内容严格遵守法律法规,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金持股情况和股票的详细信息显示,易方达价值精选混合基金在2023年9月30日的持仓中依然偏向于股票投资,其中贵州茅台、泸州老窖和五粮液是最大的股票持仓。此外,基金持有的债券主要集中在国债逆回购和企业债。根据基金托管人的复核报告,基金的净值表现正常,符合相关法规规定。总的来说,易方达价值精选混合基金在当前市场条件下保持稳定的投资策略,通过股票和债券投资来实现资产增值。