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开放式基金000001的净值

2024-11-22 08:00:38 财经知识

华夏成长混合 (000001) 是一个开放式基金,成立于415.96%。以下是对该基金净值相关内容的详细介绍:

1. 单位净值:基金的单位净值表示每份基金的净值,即基金资产总值除以基金份额总数。根据给出的数据,华夏成长混合基金的单位净值为0.831。

2. 近期表现:近1月该基金的净值下跌了1.77%,近3月下跌了7.15%,近6月下跌了9.48%,近1年下跌了20.49%。这些数据可以用于分析基金的短期走势和波动情况。

3. 累计净值:累计净值是指基金自成立以来的总收益。华夏成长混合基金的累计净值为3.394,表示自成立以来,该基金总收益为3.394倍。

4. 基金类型和风险级别:华夏成长混合基金归类为混合型-灵活,属于中高风险的基金。混合型基金的投资策略可以同时投资于股票和债券等资产类别,具有一定的灵活性。

5. 基金规模:华夏成长混合基金的规模为27.30亿,表示该基金资产管理规模为27.30亿。基金规模可以反映基金的投资吸引力和市场认可度。

6. 基金管理费用:华夏成长混合基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。管理费和托管费是投资者购买基金时需要扣除的费用,直接影响到投资者的收益。

7. 基金的认购和最低认购金额:该基金的最高认购费率为1.000%,最低认购金额为5000元。认购费率是投资者在购买基金时需要支付的费用,最低认购金额是指购买该基金所要求的最低金额。

8. 历史净值信息:天天基金网和中财网提供了华夏成长混合基金的历史净值信息,可以帮助投资者了解该基金过去的表现和风险。

9. 同系基金:华夏成长基金属于华夏成长证券投资基金,可以通过智能搜索找到其他同系的基金,包括不同类型和规模的基金。

10. 特殊类型产品风险揭示:在投资基金时,需要关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。

11. 基金管理人承诺:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

12. 投资目标:华夏成长基金的投资目标是通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,从而在保持基金资产安全的前提下获得稳定的收益。

通过以上的信息,投资者可以了解到华夏成长混合基金的单位净值、近期表现、累计净值、风险级别、管理费用等相关信息,并可以根据自身的风险承受能力和收益期望来决定是否投资该基金。同时,通过查阅历史净值信息和同系基金,可以更全面地评估该基金的长期表现和风险控制能力。投资者还需要关注特殊类型产品风险揭示和基金管理人的承诺,从而确保投资安全和风险可控。最后,投资者可以使用新浪基金等数据资讯平台获取最新的基金净值等信息,以帮助投资决策。