国投瑞银基金净值查询121005分红

国投瑞银创新动力混合基金（前端:121005后端:128005）是一只混合型基金，成立于2006年11月15日，目前的基金规模为19.75亿份。该基金的基金经理是桑俊，基金全称为国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。截至2023年10月24日，该基金的净值为0.4447。

1. 基金类型和成立日期

这只基金是一只混合型基金，成立于2006年11月15日。混合型基金通常是将股票和债券等多种资产进行组合投资的基金。基金的成立日期是基金正式设立并开始运作的日期，也是评估基金历史表现的重要参考。

2. 基金规模和基金经理

目前国投瑞银创新动力混合基金的基金规模为19.75亿份，基金规模是指基金管理公司购买该基金份额的总金额。基金经理对基金的投资决策起着至关重要的作用，国投瑞银创新动力混合基金的基金经理是桑俊。

3. 基金全称和基金管理人

该基金的全称为国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司。基金全称是对基金的正式命名，基金管理人是负责管理和运作基金的公司。

4. 基金净值查询和分红情况

根据最新的基金净值查询，国投瑞银创新动力混合基金的今日净值为0.4637，基金涨幅为-0.0900%。最近一季度，该基金的累计收益率为-6.38%。基金分红是指基金公司根据基金净值和基金收益情况，向基金投资者进行的分配收益的行为。

5. 基金的风险等级和历史表现

国投瑞银创新动力混合基金属于混合型-偏股的中高风险基金。根据近期的表现数据，该基金近1月的收益率为-0.11%，近6月的收益率为-8.32%，近1年的收益率为-13.23%。这些数据可以帮助投资者了解基金的风险和预期收益。

国投瑞银创新动力混合基金是一只混合型基金，成立于2006年11月15日。该基金的基金规模为19.75亿份，由基金经理桑俊进行管理。基金全称是国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司。截至2023年10月24日，该基金的净值为0.4447。根据最新的数据，该基金的近期表现较为不佳，投资者需要谨慎考虑投资。