工银货币基金的净值
工银货币基金是一款由工银瑞信基金管理有限公司管理的货币基金,成立于2006年,目前的基金规模为390.72亿元。该基金在***建设银行股份有限公司进行托管,并接受证监会及浦发银行的监管。工银货币基金的基金代码为482002。
1. 工银货币基金的净值增长率
工银货币基金最新的净值增长率为1.65%,14日年化收益率也为1.65%。近1月的收益为0.14%,近1年的收益为1.71%。通过对这些数据的观察,我们可以了解到工银货币基金的净值呈现稳定增长的趋势。
2. 工银货币基金的持仓资产
根据最新数据显示,工银货币基金的持仓资产主要分为货币资金和金融债两部分。货币资金占基金净值的比例为38.1%,金融债占比为5.54%。具体的持债明细显示,工银货币基金的主要债券投资包括农业银行CD182、民生银行CD405等。
3. 工银货币基金的历史净值表现
工银货币基金的历史净值表现可通过天天基金网进行查询。根据最新数据显示,工银货币基金B类(016361)的每万份收益为0.5160元,7日年化收益率为1.5920%。通过查阅历史净值,我们可以对工银货币基金的过去表现有更加全面的了解。
4. 工银货币基金的申购和赎回状态
工银货币基金的申购状态为限制大额,单日购买上限为3000万元。赎回状态为开放。这意味着投资者可以通过购买该基金来获得收益,并在需要时进行赎回。
5. 工银货币基金的销售渠道
工银货币基金在仓石理财平台上进行销售,并且接受证监会及浦发银行的监管。仓石理财是新浪网的***基金销售平台,提供基金的购买和咨询服务。投资者可以通过仓石理财平台了解工银货币基金的最新净值、增长率等信息。
通过以上的介绍,我们对工银货币基金的净值、持仓资产、历史净值表现、申购和赎回状态以及销售渠道有了初步的了解。对于投资者来说,了解基金的净值是非常重要的,可以作为投资决策的参考依据。同时,持仓资产的分析也可以帮助投资者了解基金的风险分散情况和收益预期。最后,投资者可以通过工银货币基金销售渠道进行购买和咨询,以获取更多的投资信息和服务。
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