160219基金今日净值 160215基金今日净值

13160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧1.75002.36001.78502.3950-0.0350-1.96%开放开放0.15%14160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧0.66741.52310.65181.50750.01562.39%开放开放0.10%15160219...#基金代码基金名称单位净值累计净值每万份基金单位收益七日年收益率、净值增长率日净值增长率截止日期160215国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)2.56403.17400.00000.0000-1.53612022-01-20160217国泰信用互利债券型证券投资基金...#160219国泰国证医药卫生行业指数A0.57700.58021.9652-0.551515:04:00关注基金吧160218国泰国证房地产行业指数A0.63010.63421.4899-0.646515:04:00关注基金吧160215国泰价值经典灵活配置混合(LOF)1.87711.89402.5040-0.892315:04:00关注基金吧...

基金净值[2024-01-18]0.9370日增长率:0.93%累计净值:1.6345近一周增长率1.31%近一月增长率0.42%近一季增长率-9.16%近半年增长率-5.54%购买状态:申购-暂停|赎回-暂停|定投...

2023年9月30日名次基金代码基金名称链接持股数(股)持仓市值(元)占总股本比占流通比占净值比1012880国泰景气优选混合A购买21,303271,613.250.00%0.05%0.08%2001411诺安创新驱动混合A购买7,15591,226.250.00%0.02%0.01%...

2018年4月4日具体公告如下:一,适用基金列表基金代码基金名称160211国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)160212国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)160215160217160218160219国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)国泰信用互利...

2013年12月10日精选证券投资基金是32160211国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是

1. 国泰价值经典混合基金（LOF）

净值走势：该基金（LOF）的单位净值为2.5640，累计净值为3.1740，每万份基金单位的收益为0.0000。七日年收益率和净值增长率的值都为0.0000%，而日净值增长率为-1.5361%。截止日期为2022-01-20。

2. 国泰国证房地产行业指数基金

净值走势：该指数基金的单位净值为0.6301，累计净值为0.6342，每万份基金单位的收益为0.0156。七日年收益率和净值增长率的值分别为2.39%和0.01%。开放程度为开放，申购费率为0.10%。

3. 国泰价值经典灵活配置混合基金（LOF）

净值走势：该基金（LOF）的单位净值为1.8771，累计净值为1.8940，每万份基金单位的收益为0.5040。七日年收益率和净值增长率的值分别为-0.8923%和-0.8923%。开放程度为开放。

4. 基金净值变动

截至2024-01-18，国泰基金的净值日增长率为0.93%，累计净值为1.6345。近一周的增长率为1.31%，近一月的增长率为0.42%。在过去的一个季度和半年内，该基金的增长率分别为-9.16%和-5.54%。

5. 股票投资排名

根据2023年9月30日的数据，国泰基金持有的股票投资中，国泰景气优选混合A基金持有的股票数量最多，达到了21,303股，持仓市值为271,613.25元。占总股本比和流通比的值都为0.05%，而占净值比的值为0.08%。

6. 基金公告

根据2018年4月4日的公告，国泰基金的适用基金列表中包括了基金代码160211、160212、160218和160219等。国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）和国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）都属于价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

7. 2013年精选基金

2013年12月10日，国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）被选为精选基金，基金代码为160211。